Приложение к Решению от 28.04.2011 г № 41 Программа
Инвестиционная программа ОАО «Водоканал» по развитию систем коммунального водоснабжения и канализации Г. Черкесска на 2012 год
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы | Инвестиционная программа по развитию систем коммунального водоснабжения и канализации г. Черкесска на 2012 год разработана открытым акционерным обществом "Водоканал" (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Решение Думы муниципального образования города Черкесска от 10.12.2010 N 118 "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Черкесска на 2012 - 2014 годы"; - Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Водоканал" развития системы коммунального водоснабжения и канализации г. Черкесска на 2012 год, утвержденное распоряжением Главы муниципального образования города Черкесска "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Черкесска на 2012 г." |
Заказчик Программы | Мэрия муниципального образования города Черкесска |
Разработчик Программы | ОАО "Водоканал" |
Исполнитель Программы | ОАО "Водоканал" |
Цели Программы | - Повышение надежности систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями; - Оптимизация мощности систем водоотведения; |
Задачи Программы | - Модернизация существующих объектов водоснабжения и канализации; - Реконструкции существующей КНС с заменой устаревшего насосного оборудования, - Повышение технической оснащенности ОАО "Водоканал" - приобретение и внедрение новой техники; |
Сроки реализации Программы | 2012 год |
Объемы и источники финансирования Программы | Необходимый объем финансирования для реализации Программы составляет 3446,7 тыс. руб., в том числе: в т.ч. за счет прибыли на услуги: - водоснабжения - 2476,1 тыс. руб.; - водоотведения - 970,6 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов от КНС до очистных сооружений; |
Система организации контроля за исполнением Программы | Мэрия муниципального образования города Черкесска |
Введение
ОАО "Водоканал" входит в число основных субъектов коммунальной инфраструктуры на территории г. Черкесска и оказывает услуги водоснабжения и водоотведения. Состояние объектов систем коммунального водоснабжения и канализации ОАО "Водоканал" характеризуется высокой степенью износа (более 50%), что не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к потерям ресурсов.
Ключевыми направлениями развития систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Черкесска являются:
1) повышение технической оснащенности водоканала - приобретение и внедрение новой техники;
2) реконструкция существующих объектов канализации;
3) повышение качества оказываемых услуг.
Для реализации данных направлений развития систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Черкесска необходимо наличие инвестиционной программы.
Программа, в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ, разрабатывается с учетом реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Черкесска, как программа финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Программы.
Разработанная Программа предусматривает выполнение работ на сумму 3,45 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет
средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части прибыли на капитальные вложения.
1.Краткое описание системы водоснабжения города Черкесска
ОАО "Водоканал" является одним из предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики.
Основными видами деятельности ОАО "Водоканал" являются:
1) водоснабжение города Черкесска питьевой водой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001 N 24;
2) отвод и очистка сточных вод города Черкесска в соответствии с техническими условиями;
3) устранение аварий и повреждений на сетях и сооружениях водопровода и канализации;
4) проведение текущих и капитальных ремонтов сетей и сооружений.
Для обеспечения потребителей водой питьевого качества в городе существуют 2 водозабора - на реке Кубань и на Большом Ставропольском канале (БСК).
Водозаборные сооружения на р. Кубани и насосные станции 1 подъема производительностью 80 тыс. куб. м/сутки, расположенные в 8 км к югу от города, являются резервными и предназначены для водоснабжения города в период остановки канала на ремонт и чистку в другие периоды года.
На БСК имеются водозаборные сооружения производительностью 160 тыс. куб. м/сутки, состоящие из водозаборной аванкамеры и берегового водозаборного колодца.
В комплекс водоснабжения города, помимо водозаборных сооружений, входит: очистные сооружения воды с оборудованием для дезинфекции очищенной жидкости, два резервуара чистой воды и две насосные станции 1-го подъема. Очищенная вода забирается насосами насосных станций 2-го подъема из резервуаров чистой воды и по четырем существующим водоводам длиной по 8,5 км поступает в общегородские резервуары при насосных станциях III подъема, которые расположены на южной окраине города.
На площадке общегородских резервуаров имеется две насосные станции III подъема.
Для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запасов воды для города предусмотрены два контррезервуара емкостью по 10 тыс. куб. м каждый, построенных на площадке, расположенной на окраине города.
Потребители города получают воду по городской однозонной, кольцевой водопроводной сети, выполненной из стальных, чугунных, асбестоцементных труб диаметром от 100 до 800 мм.
Общая протяженность существующей сети 339 км.
Таким образом, система водоснабжения г. Черкесска включает в себя:
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕКТАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
N п/п | Наменование объекта | Ед. изм. | Характеристика объекта |
1. | Количество водозаборов | ед. | Основной - БСК - 1 Резервный - р. Кубань - 1 |
2. | Мощность водозаборов (высота подъема) | тыс. куб. м/сутки | Основной - БСК - 160 тыс. куб. м/сутки Резервный - р. Кубань - 80 тыс. куб. м/сутки |
3. | Количество насосных станций | ед. | I подъема - 2 Введены в эксплуатацию в 1964 г. и 1974 г. |
4. | Мощность насосных станций (высота подъема) | тыс. куб. м/сутки | I подъема - 80 тыс. куб. м/сутки |
5. | Количество резервуаров | ед. | 15 |
6. | Объем резервуаров | тыс. куб. м | 40,01 |
7. | Количество подкачивающих насосных установок | ед. | 193 |
9. | Количество уличных водоразборов, водоразборных колонок | ед. | 78 |
10. | Количество очистных сооружений | ед. | 1 |
11. | Производительность очистных сооружений: - проектная | тыс. куб. м/сутки | 104 |
12. | Состав очистных сооружений | ед. | Блок N 1 отстойники - 4 шт. скорые фильтры - 8 шт. Введены в эксплуатацию в 1964 г. Блок N 2 отстойники - 6 шт. скорые фильтры - 6 шт. Введены в эксплуатацию в 1974 г. Блок N 3 скорые фильтры - 2 шт. Введены в эксплуатацию в 1997 г. Смеситель вихревой - 2 отделения Реагентное хозяйство РВЧ - 2 шт. Хлораторная |
2.Анализ существующего состояния систем водоснабжения и проблемы, возникающие при устранении аварий на сетях
В ОАО "Водоканал" обслуживает 339 км водопроводных сетей диаметрами от 50 мм до 800 мм.
На водопроводных сетях города достаточно высокий уровень аварийности. При этом 80% аварий происходит на стальных внутриквартальных трубопроводах Д = 100 - 300 мм.
Высокая аварийность сетей водопровода и канализации связана с тем, что основное развитие система водоснабжения и водоотведения города получила в 1960 - 1980 годы, т.е. срок службы стальных водопроводов, проложенных 30 - 50 лет назад, практически закончился.
Цели Программы направлены на повышение надежности водоснабжения, дальнейшего снижения аварийности на сетях. Причинами аварийности являются, в частности, большой срок эксплуатации и высокий до 70% износ водопроводных сетей, просадочные грунты, необходимость поддержания высокого давления в сетях.
В рамках программы предусмотрено повышение качества и снижение сроков проведения ремонтных работ за счет применения новых технологий, оснащения новой техникой и средствами малой механизации. Эти мероприятия позволят снизить продолжительность перебоев водоснабжения потребителей при устранении аварийных ситуаций на сетях.
При устранении аварии на трубопроводе во главу угла ставится вопрос времени, успех зависит от оперативного прибытия на место сосредоточения необходимой техники.
В настоящее время автопарк ОАО "Водоканал" представлен более 60 единицами техники, без учета средств малой механизации. Средний возраст эксплуатации автомобилей составляет 15 - 20 лет, т.е. большая часть автотранспорта и специальной техники выработали свой срок эксплуатации и дальнейшее их содержание в технически исправном состоянии увеличивает затраты на ремонт и обслуживание. Высокая степень износа техники приводит к частому выходу механизмов из строя, значительным эксплуатационным затратам, увеличению времени, необходимого для устранения аварий. Требуется провести обновление и унификацию подвижного состава для минимизации затрат по обслуживанию и ремонту.
Приобретаемые в рамках инвестиционной программы, автомашины предназначены для проведения профилактических, ремонтных и аварийных работ в системе водопроводно-канализационного хозяйства.
На указанных автомашинах будет установлен специальный кузов-фургон для перевозки бригады и ремонтного оборудования. Машины уже укомплектованы сварочными агрегатами, насосным и другим оборудованием для производства работ на водопроводно-канализационных сетях. Это современные автомашины, отвечающие высоким экологическим требованиям, удобные для перевозки людей и оборудования. К тому же они экономичны, позволят снизить эксплуатационные затраты.
Кроме этого, новая техника более совершенна, лучше приспособлена для работ, которые проводит ОАО "Водоканал". Например, экскаваторы ЭО 2101-13 имеют смещенную каретку, что позволяет осуществлять разрытие в местах плотной застройки. К тому же эти агрегаты оснащены усиленным передним ведущим мостом, что позволяет им самостоятельно добираться до места аварии в любых погодных и дорожных условиях.
Преимущества новой техники помогут линейным службам Водоканала оперативнее и качественнее устранять аварийные ситуации на сетях.
3.Оценка потребностей в инвестициях на развитие системы водоснабжения
Таблица 2
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2012 Г.
N п/п | Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. | Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. | Предполагаемый источник финансирования |
2012 год | ||||||
1. | Приобретение новой техники для аварийной службы: ГАЗ 3309-00 - 2 ед. Экскаватор ЭО 2101-13 - 1 ед. | Затрачивается много времени и средств на ремонт агрегатов | Повышение оперативности при ликвидации аварий | 1323,1 1153,0 | 1323,1 1153,0 | Собственные средства |
Итого | 2476,1 | 2476,1 | ||||
4.Краткое описание системы водоотведения г. Черкесска
Коммунальная система водоотведения представляет собой комплекс сетей и сооружений для транспортировки, перекачки и очистки сточных вод от населения города и промышленных предприятий.
Сточные воды самотечными сетями собираются на городские сооружения для их дальнейшей очистки.
Очистные сооружения канализации полной биологической очистки мощностью 69,4 тыс. куб. м/сутки были запроектированы в 1975 году. Первая очередь очистных сооружений была запущена в 1982 году в составе механической и биологической очистки со вспомогательными сооружениями. Строительство всего комплекса полностью завершено в 1983 году. В состав сооружений вошли:
1.Сооружения механической очистки:
- решетки;
- горизонтальные песколовки с круговым движением воды;
- первичные горизонтальные отстойники;
- бункеры по обезвоживанию песка;
- насосная станция N 1 сырого осадка.
2.Сооружения биологической очистки:
- аэротенки;
- вторичные горизонтальные отстойники;
- водоизмерительный лоток "Вентури";
- воздуходувная станция;
- насосная станция N 2 - избыточного ила.
3.Сооружения доочистки:
- биологические пруды.
4.Сооружения обработки осадка:
- илоуплотнители;
- аэробные стабилизаторы;
- иловые площадки;
- насосная станция N 3 - иловой воды.
5.Вспомогательные здания:
- административно-бытовой корпус;
- механические мастерские;
- хлораторная;
- тепловой пункт.
Сброс очищенных сточных вод после биологических прудов осуществляется трубопроводом диаметром 1200 мм в бывший рукав реки Кубань. Таким образом, коммунальная система водоотведения включает в себя:
1) 139,4 км сетей канализации
в том числе:
- напорных сетей 0,8 км;
- безнапорных (самотечных) сетей - 138,6 км:
2) 1 канализационная насосная станция;
3) канализационные очистные сооружения биологической очистки производительностью 69,4 тыс. куб. м/сутки.
5.Анализ существующего состояния напорного участка системы водоотведения
Канализационная насосная станция "Зеленый остров" обеспечивает подачу сточных вод на очистные сооружения, с западной части города, где рельеф местности не позволяет отводить эти воды самотеком. Применение КНС позволяет избежать большого заглубления самотечных коллекторов при значительном перепаде рельефа.
Срок службы оборудования КНС значительно превысил нормативный период эксплуатации, основные агрегаты станции имеют 100% износ.
Реконструкция канализационной насосной станции с заменой устаревших насосных агрегатов позволит обеспечить оптимальные режимы их работы, исключая, тем самым, нештатные ситуации; сократить эксплуатационные затраты; увеличить срок службы насосных агрегатов и вспомогательного оборудования; повысить надежность их работы и экологическую безопасность.
На КНС планируется установить насосы Grundfos. Современные насосы Grundfos имеют массу преимуществ: прежде всего, это агрегаты с высокой производительностью, которые могут функционировать при довольно высоких эксплуатационных нагрузках. Так же, насосы Grundfos отличаются сравнительно низким уровнем шума и не нуждаются в больших расходах на техническое обслуживание.
Однако самой весомой характеристикой насосов Grundfos является более рациональное использование энергоресурсов.
6.Оценка потребности в инвестициях на развитие системы канализации
Таблица 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА 2012 ГОД
N п/п | Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. | Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. | Предполагаемый источник финансирования |
2012 год | ||||||
1. | Реконструкция КНС "Зеленый остров" с установкой насосов "Grundfos" - 2 ед. | 100% износ насосных агрегатов КНС | Повышение надежности работы | 970,6 | 970,6 | Собственные средства |
Итого | 970,6 | 970,6 | ||||
7.Финансовое обеспечение Программы
Разработанный проект инвестиционной Программы предусматривает выполнение мероприятий на сумму 3446,7 тыс. рублей, в том числе на объектах водоснабжения - 2476,1 тыс. рублей и объектах водоотведения 970,6 тыс. рублей.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части использования прибыли предприятия:
- за счет прибыли по водоснабжению - 2476,1 тыс. руб.;
- за счет прибыли по водоотведению - 970,6 тыс. руб.
Ориентировочная стоимость Программы рассчитана на основе прогнозных данных о планируемых расходах, определенных в ценах 2010 года с учетом параметров инфляции, представленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов соответственно указанного периода действия инвестиционной Программы.
| Прирост цен, (дек./дек. предыдущего года), % | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Инфляция (ИПЦ) | 8,8 | 7 - 8 | 6 - 7 | 5 - 6 | 4,5 - 5,5 |
Таблица 4
РАСЧЕТ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
| N п/п | Показатели | Регулируемый период 2012 г. (тыс. руб.) | Водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | Объем капитальных вложений - всего | 3446,7 | 2476,1 | 970,6 |
| в том числе: | ||||
| 1.1 | на производственное и научно-техническое развитие | 3446,7 | 2476,1 | 970,6 |
| 1.2 | на непроизводственное развитие | - | ||
| 2 | Прибыль | 3446,7 | 2476,1 | 970,6 |
Таблица 5
ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
N п/п | Индикатор мониторинга | Механизм расчета индикатора | Показатель мониторинга | Значение показателя в периоде | |
2011 план | 2012 прогноз | ||||
1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения | ||||
1.1. | Время на ликвидацию аварий | 5 | 4,5 | ||
индикатор, % | 10 | ||||
1.2. | Износ модернизируемых фондов, % | Отношение фактического срока службы автотранспорта к его нормативному сроку службы | Фактический срок службы модернизируемых фондов, лет | 3,33 | 2,88 |
Нормативный срок службы модернизируемых фондов, лет | 5,87 | 6,06 | |||
индикатор, % | 56,8 | 47,5 | |||
Индекс замены оборудования (%) | Отношение количества замененного автотранспорта к общему количеству автотранспорта | количество замененного автотранспорта на участке АТК, ед. | 1 | 3 | |
общее количество установленного автотранспорта на участке АТК, ед. | 67 | 67 | |||
индикатор, % | 1,5 | 4,5 | |||
Таблица 6
ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
N п/п | Индикатор мониторинга | Механизм расчета индикатора | Показатель мониторинга | Значение показателя в периоде | |
2011 план | 2012 прогноз | ||||
1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения | ||||
1.2. | Износ модернизируемых фондов, % | Отношение фактического срока службы оборудования транспортировки стоков, к его нормативному сроку службы | Фактический срок службы модернизируемых фондов, лет | 6,83 | 7,83 |
Нормативный срок службы модернизируемых фондов, лет | 11,83 | 16,83 | |||
индикатор, % | 57,7 | 46,5 | |||
Индекс замены оборудования (%) | Отношение количества замененного оборудования на участке транспортирования стоков к общему количеству установленного оборудования на участке транспортирования стоков | количество замененного оборудования на участке транспортирования стоков, ед. | 0 | 2 | |
общее количество установленного оборудования на участке транспортирования стоков, ед. | 2 | 2 | |||
индикатор, % | 0 | 100 | |||
8.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО "ВОДОКАНАЛ" НА 2012 ГОД
N п/п | Наименование предприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам и кварталам, тыс. руб. | ||||
2012 | 2012 г. | I | II | III | IV | ||||||
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации | |||||||||||
Водоснабжение | |||||||||||
1 | Приобретение новой техники для аварийной службы | шт. | Оперативность в устранении аварийных ситуаций | 3 | 2476,1 | 2476,1 | 661,5 | 1153,0 | 661,5 | ||
Водоотведение | |||||||||||
2 | Реконструкция КНС "Зеленый остров" с установкой насосов "Grundfos" | шт. | Своевременная перекачка стоков, повышение надежности работы | 2 | 970,6 | 970,6 | 485,3 | 485,3 | |||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 3446,7 | 3446,7 | 485,3 | 1146,8 | 1153,0 | 661,5 | |||||
Собственные средства, из них | 3446,7 | 3446,7 | 485,3 | 1146,8 | 1153,0 | 661,5 | |||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 3446,7 | 3446,7 | 485,3 | 1146,8 | 1153,0 | 661,5 | |||||
Амортизация | |||||||||||
Прочие собственные источники | - | - | |||||||||
Привлеченные средства | - | - | |||||||||
Заемные средства кредитных организаций | - | - | |||||||||
Бюджетные средства, из них | - | - | |||||||||
федеральный бюджет | - | - | |||||||||
бюджет субъекта Российской федерации | - | - | |||||||||
бюджет муниципального образования | - | - | |||||||||
Средства внебюджетных фондов | - | - | |||||||||
Прочие средства | - | - | |||||||||